Forex Trading Risiko Management

Verständnis Forex Risk Management Trading ist der Austausch von Waren oder Dienstleistungen zwischen zwei oder mehr Parteien. Also, wenn du Benzin für dein Auto brauchst, dann würdest du deine Dollars für Benzin handeln. In den alten Tagen und noch in einigen Gesellschaften wurde der Handel durch Tauschhandel durchgeführt. Wo eine Ware für eine andere vertauscht wurde. Ein Handel kann so gegangen sein: Person A behebt Person Bs gebrochenes Fenster im Austausch für einen Korb von Äpfeln von Person Bs Baum. Dies ist eine praktische, einfach zu verwalten, Tag-zu-Tag-Beispiel für einen Handel, mit relativ einfaches Management von Risiken. Um das Risiko zu verringern, könnte Person A die Person B bitten, seine Äpfel zu zeigen, um sicherzustellen, dass sie gut zu essen sind, bevor sie das Fenster fixieren. So ist der Handel seit Jahrtausenden: ein praktischer, nachdenklicher menschlicher Prozess. Dies ist jetzt jetzt in das World Wide Web und alles von einem plötzlichen Risiko kann völlig außer Kontrolle geraten, zum Teil aufgrund der Geschwindigkeit, mit der eine Transaktion stattfinden kann. In der Tat, die Geschwindigkeit der Transaktion, die sofortige Befriedigung und die Adrenalin-Eile, einen Gewinn in weniger als 60 Sekunden kann oft einen Spiel-Instinkt auslösen, auf die viele Händler erliegen können. Daher könnten sie sich zum Online-Handel als eine Form des Glücksspiels wenden, anstatt sich dem Handel als professionelles Geschäft zu nähern, das richtige spekulative Gewohnheiten erfordert. (Erfahren Sie mehr in Are You Investing oder Gambling) Spekulieren als Trader ist nicht spielen. Der Unterschied zwischen Glücksspiel und Spekulation ist das Risikomanagement. Mit anderen Worten, mit Spekulationen, haben Sie eine Art Kontrolle über Ihr Risiko, während mit Glücksspiel Sie nicht. Auch ein Kartenspiel wie Poker kann mit der Denkweise eines Spielers oder mit der Denkweise eines Spekulanten gespielt werden. Meist mit ganz anderen Ergebnissen. Wetten Strategien Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, um eine Wette zu nehmen: Martingale. Anti-Martingale oder spekulativ. Spekulation kommt aus dem lateinischen Wort speculari, was bedeutet, auszuspionieren oder freuen sich. In einer Martingale-Strategie, verdoppeln Sie Ihre Wette jedes Mal, wenn Sie verlieren, und hoffen, dass schließlich die verlierenden Streifen endet und Sie werden eine günstige Wette zu machen, damit alle Ihre Verluste erholen und sogar einen kleinen Gewinn zu machen. Mit einer Anti-Martingale-Strategie, würden Sie halbieren Ihre Wetten jedes Mal, wenn Sie verloren, aber würde Ihre Wetten jedes Mal, wenn Sie gewonnen haben. Diese Theorie geht davon aus, dass man auf einer Siegesserie profitieren und entsprechend profitieren kann. Klar, für Online-Händler, das ist die bessere der beiden Strategien zu übernehmen. Es ist immer weniger riskant, deine Verluste schnell zu nehmen und deine Handelsgröße zu erhöhen oder zu erhöhen, wenn du gewinnst. Allerdings sollte kein Handel genommen werden, ohne zuerst die Chancen zu Ihren Gunsten zu stapeln, und wenn dies nicht eindeutig möglich ist, dann sollte kein Handel genommen werden. (Für mehr auf der Martingale-Methode, lesen FX Trading Die Martingale Way.) Kennen Sie die Quoten So, die erste Regel in Risikomanagement ist es, die Chancen Ihres Handels erfolgreich zu berechnen. Um dies zu tun, müssen Sie sowohl grundlegende als auch technische Analyse erfassen. Sie müssen die Dynamik des Marktes verstehen, in dem Sie handeln, und wissen auch, wo die wahrscheinlichen psychologischen Preisauslöser Punkte sind, die ein Preisdiagramm Ihnen helfen kann, zu entscheiden. Sobald eine Entscheidung getroffen wird, um den Handel zu nehmen, dann ist der nächste wichtigste Faktor, wie Sie das Risiko kontrollieren oder verwalten. Denken Sie daran, wenn Sie das Risiko messen können, können Sie, zum größten Teil, es verwalten. Bei der Stapelung der Chancen zu Ihren Gunsten, ist es wichtig, eine Linie in den Sand zu zeichnen, die Ihr Ausschnittpunkt sein wird, wenn der Markt auf diesem Niveau handelt. Der Unterschied zwischen diesem Ausschnitt und wo Sie den Markt betreten, ist Ihr Risiko. Psychologisch müssen Sie dieses Risiko im Voraus akzeptieren, bevor Sie sogar den Handel nehmen. Wenn Sie den potenziellen Verlust akzeptieren können, und Sie sind damit in Ordnung, dann können Sie den Handel weiter betrachten. Wenn der Verlust zu viel für Sie zu tragen ist, dann müssen Sie nicht den Handel nehmen, oder sonst werden Sie stark gestresst und nicht in der Lage sein, objektiv zu sein, während Ihr Handel fortfährt. Liquidität Der nächste Risikofaktor für die Liquidität ist die Liquidität. Liquidität bedeutet, dass es eine ausreichende Anzahl von Käufern und Verkäufern zu aktuellen Preisen gibt, um Ihren Handel einfach und effizient zu machen. Im Falle der Forex-Märkte, Liquidität, zumindest in den wichtigsten Währungen. Ist nie ein problem Diese Liquidität ist bekannt als Markt Liquidität, und in der Spot Cash Forex Markt. Es macht etwa 2 Billionen pro Tag im Handelsvolumen aus. Allerdings ist diese Liquidität nicht unbedingt für alle Broker verfügbar und ist nicht in allen Währungspaaren gleich. Es ist wirklich die Makler-Liquidität, die Sie als Händler beeinflussen wird. Es sei denn, Sie handeln direkt mit einer großen Forex-Handelsbank, müssen Sie sich wahrscheinlich auf einen Online-Broker verlassen, um Ihr Konto zu halten und Ihre Geschäfte entsprechend auszuführen. Fragen zum Maklerrisiko gehen über den Rahmen dieses Artikels hinaus, aber große, bekannte und gut kapitalisierte Broker sollten für die meisten Einzelhandels-Online-Händler gut sein, zumindest in Bezug auf ausreichende Liquidität, um Ihren Handel effektiv auszuführen. Risiko pro Handel Ein weiterer Aspekt des Risikos wird bestimmt, wie viel Handelskapital Sie zur Verfügung haben. Risiko pro Handel sollte immer ein kleiner Prozentsatz Ihres Gesamtkapitals sein. Ein guter Anfangsprozentsatz könnte 2 deines verfügbaren Handelskapitals sein. Also, zum Beispiel, wenn Sie 5000 in Ihrem Konto haben, sollte der maximale Verlust zulässig nicht mehr als 2. Mit diesen Parametern würde Ihr maximaler Verlust 100 pro Handel sein. Ein 2 Verlust pro Handel würde bedeuten, dass Sie 50 Mal in einer Reihe falsch sein können, bevor Sie Ihr Konto auslöschen. Dies ist ein unwahrscheinliches Szenario, wenn Sie ein ordnungsgemäßes System für das Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten haben. Also, wie können wir tatsächlich das Risiko messen Der Weg, um das Risiko pro Handel zu messen, ist, indem Sie Ihre Preisliste verwenden. Dies ist am besten durch ein Diagramm wie folgt zu sehen: Abbildung 1: EUR USD One-Hour Time FrameRisk Management Risikomanagement Konzepte Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun und Sie tun es trotzdem sind Sie ein Risiko. Diese Regel ist genau für den Devisenhandel sowie alles andere, was Sie im Leben tun. Eines der ersten Dinge, die Forex-Händler tun können, ist zu erkennen, dass es Risiken mit dem Handel verbunden ist, dann Maßnahmen ergreifen, um diese Risiken zu reduzieren oder zu beseitigen. Es gibt mehrere Schritte, die Sie ergreifen können, um die Chancen als Devisenhändler zu reduzieren oder zu eliminieren. Diese Schritte werden im Folgenden beschrieben. Risikokapital Das Risikokapital ist definiert als 5 Ihrer Netto-liquiden Mittel, die keine Besitzungen wie Häuser oder Autos zählen. Wenn Sie 100.000 in einem Liquid Cash Account, Geldmarktfonds oder IRA in flüssigen Investmentfonds haben, dann ist Ihr Risikokapital 5.000. Sie sollten kein Handelskonto für einen größeren Betrag öffnen. Wenn Sie tun, nehmen Sie eine große Chance und brechen eine der ersten Regeln, die Finanzberater und Broker vorschlagen. Die gute Nachricht ist, dass Sie wahrscheinlich nie ein Konto eröffnen, das groß ist, um sowieso wegen der 50: 1 Hebelwirkung oder höher zu beginnen, um die Devisen zu handeln. Die Hebelwirkung erlaubt Ihnen, mit einer kleineren Menge an Geld zu beginnen und das ist einer der Gründe, warum das Forex für so viele Leute zugänglich ist. Geld-Management-Händler fälschlicherweise glauben, dass Geld-Management ist nur damit verbunden, wo Sie stoppen und wie Sie sie bewegen, um sogar zu brechen. Das ist wahr, aber Geldmanagement beinhaltet eine große Anzahl von Dingen. Zwei Beispiele sind mit einem Handelssystem, das funktioniert und Demo-Handel, das System zu beweisen, es funktioniert für Sie. Ohne diese beiden Dinge kannst du immer wieder Stopps auf Live Trades setzen und ein ganzes Live-Geldkonto aufblasen. Mit einem effektiven Handelssystem, das Pips macht, ist einer der Schlüssel zum erfolgreichen Devisenhandel, aber es entzieht sich vielen Händlern. Wenn Sie nicht bereit sind, Demo-Handel, dann folgen, dass bis mit Mikro-Lot-Handel, dann skalieren bis zu größeren Lose, die Sie mit den meisten Systemen auch effektive scheitern. Wissen ist auch gutes Geldmanagement. Wenn Sie diesen Anfängerkurs abschließen, ist eine komplette Diskussion über das Geldmanagement in der Zwischenebene Exkursion verfügbar. Risiko-Belohnungs-Verhältnis Risiko-Prämien-Verhältnis ist die Menge der Pips, die Sie erwarten, um durch Ihre Anfangsstopp für jeden einzelnen Handelseintrag geteilt zu machen. Wenn Sie erwarten, 100 Pips auf einem Handel zu machen und haben eine 25 Pip Anfangsstopp Ihr ​​Risiko Reward Ratio ist 4 zu 1, was sehr gut ist. Wenn alle Ihre Einträge haben dieses Verhältnis, auch mit 50 Genauigkeit können Sie ein Millionär werden. Wenn Sie den fx-Markt skalpeln, werden Sie scheitern, die Mathematik einfach nicht auf der Grundlage der Anzahl der Pips, die Sie erwarten, zu machen. So höhere Risiko-Belohnungs-Verhältnisse senken Sie Gesamtrisiko und Skalping erhöht Ihr Gesamtrisiko der Einreise. Leverage von selbst ist kein Risiko, aber Hebelwirkung ermöglicht es Händlern mit weniger Mitteln, Live-Handelskonten mit kleineren Geldbeträgen zu eröffnen. Manchmal zieht dies an, dass Händler die Hebelwirkung als Lizenz nutzen, um zu tun, was sie wollen, anstatt strenge Handelsregeln zu verhängen. Hebel von 50: 1 bedeutet, es gibt eine 2 Marge Betrag, die die Menge, die Sie haben, um aus Ihrem Live-Fonds zu handeln mit. Solange Sie ein effektives Handelssystem haben und vernünftige Stop-Aufträge verwenden, sollte es kein Problem sein. Aber da so viele Forex-Händler nicht über eine effektive Trading-System-Konten beginnen können, sprengen ziemlich schnell. Also, anstatt die Hebelwirkung für ein verlorenes Konto zu beschuldigen, denken wir, dass es genauer ist, ein effektives Handelssystem zu bekommen und Demo den Weg zum Erfolg zu machen. Entry Management Wenn Sie einen echten Geldhandel eingeben, ist das einzige Risiko, das Sie nehmen, die Höhe Ihres anfänglichen Stopppreises, das ist Ihr Transaktionsrisiko. Wenn der Handel zu Ihren Gunsten verläuft und Sie Ihren Stopp zu brechen, auch Sie haben jetzt eine Null Chance auf Verlust. Bei Forexearlywarning erklären wir den Händlern, ihre Handelseinträge in der Haupt-Trading-Session mit Echtzeit-Indikatoren wie The Forex Heatmapreg zu verifizieren. Zusammen mit den geprüften Handelseinträgen verringert der Handel in Richtung der Trends des Marktes das Risiko weiter und der Handel zu Beginn der Trendzyklen nimmt Ihr Risiko-Belohnungsverhältnis stark positiv zu Ihren Gunsten ein. Das Transaktionsrisiko kann mit diesen Werkzeugen und Techniken drastisch reduziert oder eliminiert werden. Andere Händler sind blind und nehmen große Chancen an der Stelle der Eintragung, weil sie technische Indikatoren verwenden. Andere Risikomanagement-Techniken wie die Anpassung der Anzahl der gehandelten Lose können eingesetzt werden, um das Risiko zu reduzieren, wenn man einen riskanteren Handelseintrag sieht. Alle Handelssysteme haben ein Risiko. Im Vergleich zu den alternativen Systemen, die für Forex-Händler zur Verfügung stehen, ist das Forexearlywarning-System das niedrigste Risiko-Handelssystem, das in der Forex-Industrie verfügbar ist. Wenn Sie diesen Anfängerkurs abschließen, ist eine vollständige Diskussion über Einstiegsmanagement und Risikomanagement-Techniken in der Zwischenstufe Kurs, die 35 Forex Trading Lektionen. Introduktion zu Forex Risk Management Updated 19. Oktober 2016 Forex Risiko-Management kann den Unterschied zwischen Ihrem Überleben oder plötzlichen Tod mit Devisenhandel. Sie können das beste Handelssystem in der Welt haben und immer noch ohne ordnungsgemäßes Risikomanagement ausfallen. Risikomanagement ist eine Kombination aus mehreren Ideen zur Kontrolle Ihres Handelsrisikos. Es kann beschränken Ihre Handelsgröße Größe, Hedging. Handel nur während bestimmter Stunden oder Tage, oder zu wissen, wann er Verluste erlangen Warum ist Forex Risk Management Wichtiges Risikomanagement ist eines der wichtigsten Konzepte zum Überleben als Forex Trader. Es ist ein einfaches Konzept, um Händler zu begreifen, aber es ist schwieriger, sich tatsächlich zu bewerben. Makler in der Branche gerne über die Vorteile der Verwendung von Hebelwirkung zu sprechen und halten den Fokus auf die Nachteile. Dies führt dazu, dass Händler auf die Handelsplattform mit der Denkweise kommen, dass sie ein großes Risiko einnehmen und auf das große Geld verzichten sollten. Es scheint allzu leicht für diejenigen, die es mit einem Demo-Konto gemacht haben. Aber einmal echtes Geld und Emotionen kommen, die Dinge ändern sich. Hier ist ein echtes Risikomanagement wichtig. Steuern von Verlusten Eine Form des Risikomanagements steuert Ihre Verluste. Wisse, wann du deine Verluste auf einen Handel schneide. Sie können einen harten Anschlag oder eine geistige Haltestelle benutzen. Ein harter Anschlag ist, wenn Sie Ihren Stop-Loss auf einem bestimmten Niveau, wie Sie Ihren Handel zu initiieren. Ein geistiger Anschlag ist, wenn Sie eine Grenze setzen, wie viel Druck oder Drawdown Sie für den Handel nehmen werden. Herauszufinden, wo Sie Ihren Stop-Loss setzen ist eine Wissenschaft alle für sich selbst, aber die Hauptsache ist, muss es in einer Weise, die vernünftigerweise beschränkt Ihr Risiko auf einen Handel und macht Sinn für Sie. Sobald Ihr Stop-Loss in Ihrem Kopf gesetzt ist, oder auf Ihrer Trading-Plattform, mit ihm bleiben. Es ist leicht, in die Falle zu fallen, um Ihren Stop-Loss weiter und weiter heraus zu bewegen. Wenn Sie dies tun, sind Sie nicht schneiden Sie Ihre Verluste effektiv und es wird Sie am Ende ruinieren. Verwenden Sie korrekte Losgrößen Broker39s Werbung hätten Sie denken, dass es39s möglich ist, ein Konto mit 300 zu öffnen und verwenden Sie 200: 1 Hebel, um Mini-Los-Trades von 10.000 Dollar zu öffnen und Ihr Geld in einem Handel zu verdoppeln. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Es gibt keine magische Formel, die genau sein wird, wenn es darum geht, herauszufinden, Ihre Losgröße, aber am Anfang ist kleiner besser. Jeder Händler hat ein eigenes Toleranzniveau für das Risiko. Die beste Faustregel ist, so konservativ wie möglich zu sein. Nicht jeder hat 5.000, um ein Konto zu eröffnen, aber es ist wichtig, das Risiko zu verstehen, größere Lose mit einem kleinen Kontostand zu verwenden. Halten Sie eine kleinere Losgröße erlaubt Ihnen, flexibel zu bleiben und verwalten Sie Ihre Trades mit Logik anstatt Emotionen. Tracking Overall Exposure Während der Verwendung reduzierte Losgröße ist eine gute Sache, wird es nicht helfen, sehr viel, wenn Sie zu viele Lose zu öffnen. Es ist auch wichtig, Korrelationen zwischen Währungspaaren zu verstehen. Zum Beispiel, wenn Sie kurz auf EURUSD und lange auf USDCHF gehen, sind Sie zwei Mal in den USD und in die gleiche Richtung ausgesetzt. Es entspricht einer langen 2 Lose USD. Wenn der USD untergeht, haben Sie eine doppelte Dosis Schmerzen. Halten Sie Ihre Gesamtbelastung begrenzt reduziert Ihr Risiko und halten Sie in das Spiel für die Langstrecke. Das Bottom Line Risk Management geht es darum, Ihr Risiko unter Kontrolle zu halten. Je mehr kontrolliert Ihr Risiko ist, desto flexibler können Sie sein, wenn Sie sein müssen. Forex Trading ist über Gelegenheit. Händler müssen in der Lage sein zu handeln, wenn diese Chancen entstehen. Indem Sie Ihr Risiko einschränken, stellen Sie sicher, dass Sie in der Lage sein werden, weiter zu handeln, wenn die Dinge nicht wie geplant gehen und Sie immer bereit sein werden. Mit dem richtigen Risikomanagement kann der Unterschied zwischen einem Forex-Profi sein, oder ein kurzes Blip auf dem Diagramm.